證券代碼：600117 　    證券簡稱：西寧特鋼　     編號：臨2022-020

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于2022年度對外擔(dān)保計劃的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  被擔(dān)保人名稱：本次擔(dān)保計劃涉及被擔(dān)保單位1家，為青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡稱“江倉能源”）。

l  本次計劃對外擔(dān)保額度：2022年度計劃擔(dān)保金額共計5,000萬元，為江倉能源到期續(xù)保5,000萬元。

l  本次對外擔(dān)保計劃期間：2022年全年，具體的期限以擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

l  截至本公告披露日，公司未發(fā)生逾期擔(dān)保。

l  本次對外擔(dān)保計劃尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

一、擔(dān)保情況概述

為了進一步擴大本公司的融資能力，更好地解決公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展中的資金需求問題，同時支持部分子公司生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，滿足其融資需求，經(jīng)公司八屆三十五次董事會審議通過，同意公司2022年度對外提供擔(dān)保5,000萬元人民幣。

2022年度公司對外擔(dān)保計劃額度為5,000萬元，其中屬于以往提供擔(dān)保到期繼續(xù)辦理的額度為5,000萬元。截止目前，公司董事會同意對外提供擔(dān)保額度為80,000萬元，實際發(fā)生金額為33,000.00萬元，占公司2021年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的117.43%。

據(jù)此，預(yù)計至2022年12月31日，公司累計對外擔(dān)保余額為33,000.00萬元，但實際發(fā)生額取決于被擔(dān)保方與銀行等金融機構(gòu)的借款事項是否實施。

二、被擔(dān)保人基本情況

本次擔(dān)保計劃涉及被擔(dān)保單位江倉能源，系本公司實際控制子公司。

（一）江倉能源

1.基本情況

注冊資本：人民幣24,000.00萬元

成立日期：2004年3月12日

法定代表人：龔東湘

注冊地點：西寧市城北區(qū)柴達(dá)木路110號

經(jīng)營范圍：煤炭銷售；煉焦發(fā)電、售電；煤化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品生產(chǎn)；焦炭、化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、五金、電器設(shè)備、機械設(shè)備、備品備件，原燃材料、輔助材料、金屬材料銷售；來料加工；科技咨詢、服務(wù)；普通貨物運輸（憑許可證經(jīng)營）；汽車租賃、場地及房屋租賃。

2.最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)

經(jīng)審計，截止2020年12月31日，江倉能源資產(chǎn)總額為361,606萬元，負(fù)債總額281,195萬元，凈資產(chǎn)80,411萬元；2020年營業(yè)收入90,002萬元，凈利潤-4,601萬元。

截止2021年12月31日，江倉能源資產(chǎn)總額115,904萬元，負(fù)債總額270,709萬元，凈資產(chǎn)-154,805萬元；2021年度營業(yè)收入149,130萬元，凈利潤-235,259萬元。

3.本公司持有江倉能源35%股權(quán)，該公司系本公司實際控制子公司。

三、擔(dān)保主要內(nèi)容

公司擬對2022年度對外擔(dān)保作出計劃，具體情況如下：

（一）擔(dān)保方式：包括但不限于抵押擔(dān)保、保證擔(dān)保等。

（二）擔(dān)保金額：5,000萬元(含擔(dān)保到期續(xù)辦的額度)，具體如下：

（三）擔(dān)保期限及相關(guān)授權(quán)

本次對外提供擔(dān)保計劃的期間為2022年全年，每項擔(dān)保的具體期限以擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

授權(quán)董事會或經(jīng)營管理層在股東大會核定的擔(dān)保額度內(nèi)，不再就具體發(fā)生的擔(dān)保另行召開董事會或股東大會審議（如有新增或變更的情況除外），并將根據(jù)擔(dān)保的實施情況，在定期報告中進行披露。

本次擔(dān)保計劃事項尚需銀行和相關(guān)金融機構(gòu)審核同意，在相關(guān)協(xié)議簽署前，授權(quán)公司經(jīng)營班子根據(jù)金融機構(gòu)的要求在擔(dān)保的額度范圍內(nèi)調(diào)整擔(dān)保方式并簽署擔(dān)保文件。

在擔(dān)保計劃范圍內(nèi)，被擔(dān)保方的擔(dān)保額度可調(diào)劑給其他控股子公司使用。

（四）擔(dān)保事項的審批程序

本次對外擔(dān)保事項已經(jīng)公司八屆三十五次董事會審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)后方可實施。

四、董事會意見

公司董事會認(rèn)為被擔(dān)保方資產(chǎn)權(quán)屬清晰，公司對其日常經(jīng)營活動及決策能夠有效掌握，財務(wù)風(fēng)險處于可控范圍之內(nèi)。對其提供擔(dān)保有利于被擔(dān)保方生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展，董事會同意公司2022年度對外擔(dān)保計劃。

五、獨立董事意見

（一）公司2022年度對外擔(dān)保計劃的制定和實施是為了確保公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，滿足融資需求。根據(jù)公司目前的經(jīng)營情況和未來的經(jīng)營計劃，被擔(dān)保公司有完善的還款計劃且有能力償還此筆借款。

（二）公司承擔(dān)的擔(dān)保風(fēng)險可控，沒有損害公司股東、特別是中小股東的利益。

（三）公司建立了較為完善的對外擔(dān)保風(fēng)險防范制度，對外擔(dān)保嚴(yán)格按規(guī)定履行審批程序，且公司內(nèi)部由財務(wù)部、董秘法務(wù)部等部門相互監(jiān)督，保證擔(dān)保行為的規(guī)范。

（四）公司獨立董事認(rèn)為本次擔(dān)保符合法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司經(jīng)營發(fā)展的要求，是可行的，本次擔(dān)保遵循了公平、公正、公開的原則，維護了全體股東和中小股東的利益。

根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保授權(quán)超出董事會權(quán)限范圍，尚需提交公司股東大會審議通過。

六、對外擔(dān)保履行的程序

（一）本次交易已履行的程序

本次交易已經(jīng)公司八屆董事會第三十五次會議審議通過。上述對外擔(dān)保計劃的議案在提交公司董事會審議前已經(jīng)獲得公司獨立董事的事前認(rèn)可；董事會審議對外擔(dān)保議案時，獨立董事均已發(fā)表了同意上述對外擔(dān)保的獨立意見。

公司審計委員會已對本次對外擔(dān)保計劃進行了審核，認(rèn)為對外擔(dān)保計劃符合法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司經(jīng)營發(fā)展的要求，是可行的，不存在損害公司或股東利益的情形。

（二）本次交易尚需履行的程序

本次交易尚需提交公司股東大會審議通過。

七、公司累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

截止目前，公司董事會同意對外提供擔(dān)保額度80,000萬元，實際發(fā)生額為33,000.00萬元，占公司2021年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的117.43%。

預(yù)計至2022年12月31日，公司累計對外擔(dān)保實際發(fā)生額度為33,000.00萬元，實際發(fā)生額取決于被擔(dān)保方與銀行等金融機構(gòu)的借款事項是否實施。

除此之外無其它對外擔(dān)保事項，也無逾期對外擔(dān)保。

    八、備查文件目錄

1.公司八屆三十五次董事會決議；

2.獨立董事意見；

3.獨立董事事前認(rèn)可意見；

4.審計委員會書面審核意見；

5.江倉能源營業(yè)執(zhí)照。

     西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                             2022年4月29日